AI基金交银成长30混合（519727）披露2025年四季报，第四季度基金利润936.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0348元。报告期内，基金净值增长率为1.48%，截至四季度末，基金规模为6.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.722元。基金经理是郭斐，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，交银经济新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.2%；交银成长30混合最低，为21.85%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，基于对以换手率为表征的市场情绪周期的理解，我们认为经历四季度的充分休整过后，年初的市场迎来一轮春季躁动行情的概率较高，成长仍将是这一轮行情的主线。以季度为维度看，市场对春季躁动的演绎可能最终体现为重势而不重质，新的产业叙事和现有主线行业里的新技术迭代是我们比较看好并尽力而为的两个方向。在顺势而为的同时，我们也留有一分警醒——产业有周期，市场亦然，每一轮成长与价值此消彼长的周期里市场所形成的共识最终都归于瓦解，是为轮回。在产业进展的加速之年，我们尤为关注大国博弈、地缘政治、各环节长短料瓶颈等可能造成行业整体进展拖累的风险（当然也有机会）并作相应灵活应对。
截至1月22日，交银成长30混合近三个月复权单位净值增长率为13.32%，位于同类可比基金69/265；近半年复权单位净值增长率为8.97%，位于同类可比基金234/265；近一年复权单位净值增长率为21.85%，位于同类可比基金230/265；近三年复权单位净值增长率为13.51%，位于同类可比基金152/256。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5035，位于同类可比基金141/254。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为20.94%，同类可比基金排名19/254。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.97%，同类平均为86.12%。2025年上半年末基金达到93.7%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.41%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.75亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是德业股份、宁德时代、思源电气、北方华创、紫金矿业、中际旭创、新易盛、东方雨虹、恒立液压、伊利股份。
核校：孙萍
百胜证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
